經濟導報記者 杜海
東營市財金投資集團有限公司(下稱“東營財金集團”)2024年面向專業投資者公開發行企業債券項目，于2月22日獲受理。該債券的類別為小公募，申報規模27億元，承銷商/管理人為浙商證券、中泰證券。
經濟導報記者注意到，東營市財政局、東營市國有資本投資集團有限公司和山東財欣資產運營有限公司分別持有東營財金集團71.87%、20.00%和8.13%的股權，東營市財政局為該公司的控股股東和實際控制人。
根據相關公告，本次企業債券募集資金扣除發行費用后，擬將18.90億元用于項目建設及運營，8.10億元用于補充流動資金。根據本次債券發行時間和實際發行規模、募集資金到賬時間、公司債務結構調整計劃及其他資金使用需求等情況，東營財金集團未來可能調整用于補充流動資金等的具體金額或調整具體的募投項目。
具體來看，本次債券募集資金18.90億元擬用于東營津輝795MW/1600MWh集中式儲能項目建設運營，根據公司生產經營規劃和項目建設進度需要，公司未來可能對募投項目進行調整，投資于后續項目。如公司將募集資金投資于后續項目，公司將經公司內部相應授權和決策機制批準后，進行臨時信息披露;本次債券募集資金8.10億元用于補充公司公共事業板塊、資源開發板塊、工程板塊、裝備制造板塊及金融板塊等主營業務日常生產經營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。根據公司財務狀況和資金使用需求，公司未來可能調整部分流動資金用于償還有息債務。發行人承諾本次債券募集資金不用于金融投資。
據悉，東營財金集團為控股架構型企業，主要由子公司負責經營具體業務(城市公用事業投資、運營和管理等)，其主營業務主要依托旗下的東營市魯辰燃氣有限責任公司、東營市魯辰水務有限責任公司及其他子公司經營，具體包括水務業務、燃氣業務、工程施工、鹽業務、裝備制造、租賃業務及大宗商品貿易業務等。截至2023年9月末，東營財金集團合并報表范圍內一級子公司共23家，母公司主要承擔控股及管理下屬子公司的職能，其余主營業務收入均來自下屬子公司。
從盈利指標來看，2020-2022年度，公司營業毛利率分別為10.37%、9.29%和9.60%，呈現波動下降的趨勢;2020-2022年度，公司凈利潤分別為16399.82萬元、19760.24萬元和18566.40萬元;2020-2022年度，公司總資產收益率分別為0.57%、0.55%和0.42%，凈資產收益率分別為1.17%、1.04%和0.81%，總資產收益率及凈資產收益率隨著公司資產總規模及凈資產的增長，呈現下降趨勢。
