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泰山財(cái)金擬使用債券閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)流
來(lái)源:大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)   加入時(shí)間:2023-8-28 11:28:55  

  經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海

  8月25日,泰安市泰山財(cái)金投資集團(tuán)有限公司(下稱“泰山財(cái)金”)披露關(guān)于使用債券閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告稱,公司于8月14日完成發(fā)行2023年公司債券(第一期),募集資金14億元。截至目前,本期債券14億元募集資金尚未使用,根據(jù)募集說(shuō)明書相關(guān)約定,為提高募集資金的使用效率,在不影響償債計(jì)劃的前提下,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度,公司擬將暫時(shí)閑置募集資金用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,金額不超過(guò)14億元,用于公司日常經(jīng)營(yíng),自本次臨時(shí)補(bǔ)流發(fā)生之日起計(jì)算,使用期限不超過(guò)12個(gè)月。公司將在補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前,將該部分資金歸還至募集資金專戶。






編輯:史飛雪

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